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    400-111-0518

    現金流與營運資本管理

    結合國內外現金管理實踐,幫助企業建立現金管理架構
    財務經理培訓課程 現金流與營運資本管理

    課程時長:2天

    課程價格: ¥4500/人

    支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

    適合對象: 資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

    咨詢熱線:400-111-0518
    課程詳情
    開課安排
    課程內容
    • 高頓觀點

        企業規模擴張,資金盤子越來越大,但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后,傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。與此同時,國內整體經濟形勢持續低迷,投資拉動帶來的資源分配不均,使得國內企業內部資金周轉不暢,銀行融資難,需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率。

        1、 企業銷售在增長,利潤也在增加,但是現金流量卻捉襟見肘,這究竟是怎么回事?

        2、 現金管理對于企業很重要,但是到底要怎么開展現金管理?現金管理內容有哪些?

        3、外資企業現金管理非常成熟,怎樣將他們的經驗運用到自己的現金管理工作中去?

        越來越多的企業已經意識到現金是企業自身發展壯大的關鍵動因,但對于現金管理的內涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。高頓財務培訓專門打造現金管理系統課程,結合國內外**的現金管理實踐,幫助企業樹立科學的現金管理意識,建立有效的現金管理架構,提高現金利用率,及時發現并解決企業日常運轉中面臨的資金問題。

      課程收益

        【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架,掌握現金管理最基本的內容與工具

        【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法,探索適合企業自身的資金管理模式

        【強化資金管控】把握企業資金流動性管理與控制,提升資金使用效率和資金價值

        【先進模式借鑒】學習國內外先進的資金集中管理模式與經驗,提高現金管理水平

      課程對象

        資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

      課程大綱

      想了解詳細課程資料,歡迎致電400-111-0518;或者點擊網頁左側的在線咨詢圖標,與客服人員交流

    • 點擊開課日期可快速報名

      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      北京 21 -22 23 -24
    • 導入 現金為王—現金是企業生存和增長的“血液”

      一、搭建企業資金管理架構

      - 新興的資金管理理念發展

      - 賬戶管理與統收統支

      - 集中化管理理念

      - 集約化與精細化發展

      - 財務架構下的資金管理組織及職能

      - 資金管理的核心流程

      - 資金戰略循環與資金運作循環

      二、保障企業“血液”循環關鍵——現金流動性管理

      - 多銀行賬戶余額統籌管理

      - 關聯公司的資金收支結算

      - 保持內部現金互通的渠道:集中管理

      - 做好短期收支預測與資金計劃

      資金管理系統(TMS)的建立與運用

      三、透視營運資本管理的本質

      - 企業營運資本管理五大危機預防

      - 流動資產與流動負債之間的管理平衡

      - 營運資本的度量方法與管理指標

      - 最佳現金持有量的計算

      - 不同行業的營運資本管理重點解讀

      - 多區域、多事業部的營運資本管理焦點

       

      四、做好企業“血庫”的配給——融資規劃與融資產品

      規劃融資第一步——計算資金缺口

      - 符合企業狀況的融資規劃與原則

      - 融資產品的選擇與特殊產品介紹

      - 銀行傳統與創新信貸產品

      - 債權、股權融資策略選擇

      - 租賃、信托等創新融資渠道

      - 融資產品分析方法

      五、資金風險識別與管理

      - 明確資金風險管理的前提

      - 企業外匯風險解讀與規避

      交易風險/折算風險/經濟風險

      - 外匯風險規避手段與工具

      - 其他資金風險識別與控制方法

      六、銀行關系管理與資金災備管理

      - 統籌管理與多家銀行關系

      - 建立資金中心的策略與選擇

      - 資金災備系統與實施流程

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